SINGAPUR: Schwächelnder US-Dollar vor wichtigen Wirtschaftsdaten
Am Dienstag zeigte sich der US-Dollar vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten schwächer, die den weiteren Kurs der Zinspolitik bestimmen dürften, während der Yen nach dem Wahlsieg von Premierministerin Sanae Takaichi zum zweiten Tag in Folge an Stärke gewann.
Der japanische Yen kletterte auf einen Wert von 155,24 gegenüber dem US-Dollar, nachdem er am Montag bereits um 0,8% zugelegt hatte. Verbale Warnungen von offizieller Seite stärkten den Yen weiter, nachdem er unmittelbar nach dem Wahlerfolg zunächst schwächer geworden war.
Die gestiegene Erwartung, dass der erdrutschartige Sieg Takaichis Regierung ermöglichen könnte, fiskalisch verantwortungsbewusster zu handeln, da sie nicht mehr auf Verhandlungen mit den Oppositionsparteien angewiesen ist, trug ebenfalls zur Stärkung des Yen und zur Beruhigung der Anleger bei.
Nun richtet sich das Augenmerk darauf, wie Japan seine umfangreichen Devisenreserven, einen Kriegsschatz von 1,4 Billionen Dollar, für zukünftige Yen-Interventionen nutzen wird.
Finanzministerin Satsuki Katayama äußerte, dass ein Überschuss aus den Reserven als Finanzierungsquelle für geplante Senkungen der Lebensmittel-Umsatzsteuer in Betracht gezogen werden könnte.
„Diese Idee birgt viele Komplikationen, zeigt aber den Fokus auf die Aufrechterhaltung der fiskalischen Disziplin“, sagte Russell Matthews, Portfoliomanager bei RBC BlueBay Asset Management.
Analysten rechnen jedoch langfristig mit einer Schwächung des Yen und merken an, dass Takaichis Fiskalpolitik die angeschlagene Währung belasten könnte. Seit ihrem Amtsantritt als Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei im Oktober hat der Yen um 6% nachgelassen.
Gold steigt, da der Dollar nachlässt, Fokus auf US-Arbeitsmarktdaten
„Da die Fiskalpolitik unter einer entschlossenen Takaichi-Regierung weiter gelockert wird, denke ich, dass der Dollar-Yen letztendlich wieder an Stärke gewinnen wird“, sagte Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia. „Wir prognostizieren weiterhin, dass der Dollar-Yen bis zum Jahresende auf 164 steigen wird.“
Der Yen zeigte sich auch gegenüber anderen Währungen fester und entfernte sich von den Rekordtiefs gegenüber dem Schweizer Franken und dem Euro, bei denen er zuvor verharrt hatte.
Der Euro stand bei 1,19125 US-Dollar nach einem Sprung von 0,85% am Montag. Der Dollar-Index, der den Greenback im Verhältnis zu sechs anderen Währungen misst, lag bei 96,79 und schwebte nahe einem einwöchigen Tief.
Der chinesische Yuan stärkte sich erstmals seit Mai 2023 über 6,91 US-Dollar hinaus, was die Jahresgewinne auf mehr als 1% brachte. Analysten erwarten, dass die Währung im Laufe des Jahres weiter steigen wird.
Saisonbedingte Unternehmensumwandlungen und eine stärkere Fixierung durch die Zentralbank stärkten das Vertrauen, während Medienberichte, dass China lokale Banken dazu drängte, ihre Abhängigkeit von US-Staatsanleihen zu diversifizieren, ebenfalls zum Momentum beitrugen.
Das Pfund Sterling notierte zuletzt bei 1,369 US-Dollar nach einem volatilen Montag, an dem die Anleger die Krise um den britischen Premierminister Keir Starmer und steigende Wetten auf weitere Zinssenkungen abwägten. Zuvor hatte es nach einem Anstieg von 0,6% in der vorangegangenen Sitzung 1,3689 US-Dollar erreicht.
Datenreiche Woche
Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt in dieser Woche den monatlichen Berichten über die US-Beschäftigung und die Verbraucherpreise, deren Veröffentlichung aufgrund einer kürzlichen dreitägigen Regierungsschließung leicht verzögert wurde.
Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, sagte am Montag, dass die US-Jobgewinne in den kommenden Monaten aufgrund eines langsameren Arbeitskräftewachstums und einer höheren Produktivität niedriger ausfallen könnten. Investoren versuchen zu beurteilen, ob eine Abschwächung am Arbeitsmarkt nachgelassen hat.
„Die Märkte werden sich klar auf eine Reihe wichtiger US-Daten konzentrieren, einschließlich der Gehaltsabrechnungen morgen und der CPI später“, sagte CBA’s Kong und fügte hinzu, dass die Bank weiterhin mit Druck auf den Dollar rechnet, da sie Gehaltsabrechnungen unterhalb des Konsenses erwartet.
Der Bericht über die Nicht-Landwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen im Januar, der am Mittwoch herauskommen soll, wird voraussichtlich einen Anstieg um 70,000 Stellen zeigen, laut einer Reuters-Umfrage.
Die Händler rechnen weiterhin mit zwei Zinssenkungen durch die Federal Reserve in diesem Jahr, wobei die erste im Juni erwartet wird, obwohl die Märkte im Vorfeld einer möglichen Änderung der US-Politik nach der Nominierung von Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender angespannt bleiben.
In anderen Währungen gab der australische Dollar um 0,2% auf 0,7079 US-Dollar nach, knapp unterhalb eines Dreijahreshochs, während der neuseeländische Dollar bei 0,60395 US-Dollar lag, ein Rückgang um 0,3%.
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David Kern ist Wirtschaftsjournalist mit Fokus auf Start-ups und Innovationen. Er beleuchtet aufstrebende Unternehmen und technologische Fortschritte.